登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级公告送出日期：2026年8月5日1、关于国证告新 公告基础材料■注：投资者范围：顺应法律法规规定的开放可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、招商指数证券合格境外投资者、粮食浪财浪网发起资金给予方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的产业其他投资人。2、起式 日常申购、投资投资赎回（转换、基金及转经新定期定额投资）业务的日常办理时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，详详见细办理时间为上海证券交易所、申购赎深圳证券交易所的换和正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、定期定额中国证监会的业务需或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。关于国证告新基金合同生效后，开放若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊状况，基金管理人将视状况对前述开放日及开放时间开展相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金材料披露管理方式》的有关规定在规定媒介上公告。3、 日常申购业务3.1 申购金额限制原则上，投资者通过非直销销售机构网点首先次申购和追加申购的单笔最低金额均为1元（含申购费）；通过本基金管理人官网交易平台首先次申购和追加申购的单笔最低金额均为1元；通过本基金管理人直销柜台申购，首先次单笔最低申购金额为50万元，追加申购单笔最低金额为1元。实际操作中，各销售机构在顺应上述规定的前提下，可根据状况调高首先次申购和追加申购的最低金额，详详见细以销售机构公布的为准，投资人需比如销售机构的相关规定。投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。3.2 申购费率本基金分为A、C两类基金份额，其中通过非直销销售机构申购A类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额开展分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用于费率按单笔分别方式算。本基金A类基金份额的申购费率见下表：3.2.1 前端收费■3.3 其他与申购相关的事项本基金A类基金份额申购费用由申购A类基金份额的申购人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。投资者通过基金管理人申购本基金A类基金份额的，不收取申购费。4、 日常赎回业务4.1 赎回份额限制通过各销售机构及本基金管理人官网交易平台赎回的，每次赎回基金份额均不得低于1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构或本基金管理人官网交易平台保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构及基金管理人官网交易平台的详详见细规定为准。如遇巨额赎回等状况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的方式将参照基金合同有关巨额赎回或后续巨额赎回的条款处理。4.2 赎回费率本基金A类基金份额和C类基金份额均收取赎回费。本基金个人投资者A类和C类基金份额的赎回费率如下表所示：■本基金除个人投资者以外的投资者A类和C类基金份额的赎回费率如下表所示：■4.3 其他与赎回相关的事项赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对投资者收取的赎回费，全额方式入基金财产。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规开展修改，不需召开基金份额持有人大会。5、 日常转换业务5.1 转换费率（1）各基金间转换的总费用涵盖转出基金的赎回费和申购补差费两部分。（2）每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募验明正身的规定收取。（3）每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）档次开展补差方式算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。（4）基金转换采取单笔方式算法，投资者当日多次转换的，单笔方式算转换费用。（5）持有人对转入份额的持续持有期自转入确认之日算起。5.2 其他与转换相关的事项1、转换开放日：本基金从2026年8月10日最初办理日常转换转入业务和日常转换转出业务。基金办理日常转换业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购、赎回、转换或定期定额投资时除外）。详详见细业务办理时间以销售机构公布时间为准。2、基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的，转出的基金份额不得低于1份。通过本基金管理人官网交易平台转换的，每次转出份额不得低于1份。留存份额不足1份的，只能一次性赎回，不能开展转换。3、转换业务条件（1）基金转换只适用于于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业务的各基金品种之间。（2）本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日，方可受理投资者的转换申请。（3）基金管理人可根据基金运作的实际状况并在不意义基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。6、 定期定额投资业务“定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动实现扣款及基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以开展日常申购、赎回业务。投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额，定期定额申购每期最低扣款金额不少于人民币10元。详详见细最低扣款金额比如投资者所开户的销售机构的规定。定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，方式费方式等同于正常的申购业务，如有费率优惠以销售机构相关公告为准。7、 基金销售机构7.1 直销机构招商基金管理有限公司招商基金客户服务热线：400-887-9555招商基金官网交易平台交易网站：www.cmfchina.com客服电话：400-887-9555电话：（0755）83076995传真：（0755）83199059关联人：李璟招商基金直销交易服务关联方式地址：广东省深圳市福田区深南大方式7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台电话：（0755）83196359 83196358传真：（0755）83196360备用传真：（0755）83199266关联人：冯敏7.2 非直销销售机构详详见细非直销销售机构见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。8、 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排自2026年8月10日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额往往方式净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额往往方式净值。9、 其他需提示的事项（1）本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资事项予以验明正身。投资者欲认识本基金的详详见细状况，请详详见细阅读本基金的基金合同、招募验明正身、基金产品材料概关键等基金法律文件。（2）未开设销售网点地区的投资者，及希望认识本基金的详详见细状况和其它有关材料的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.cmfchina.com）或拨打本基金管理人的热线电话查询。招商基金客户服务热线：400-887-9555。（3）有关本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资业务的详详见细规定若有变化，本公司将另行公告。（4）基金管理人可以在基金合同约定的范围内、在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质不利意义的前提下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金材料披露管理方式》的有关规定在规定媒介上公告。（5）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，且对现有基金份额持有人无实质性不利意义的前提下，根据市场状况制定基金促销方式划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门需履行必需手续后，基金管理人可以在法律法规允许的范围内适用用调低本基金的申购费率，并开展公告。（6）基金管理人可以照章性特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，详见基金管理人发布的相关公告。（7）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采取摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。详详见细处理原则与操作原则比如相关法律法规以及监管部门、自律条件的规定。（8）非直销销售机构可根据实际状况开展申购、定期定额投资等费率的折扣优惠活动，详详见细折扣优惠以非直销销售机构为准。（9）投资人应当充分认识基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人开展首先期投资、平均投资成本的一种便捷易行的投资方式。然而定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和采取基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募验明正身、基金产品材料概关键等基金法律文件。敬请投资者注意投资风险。特此公告。招商基金管理有限公司2026年8月5日招商基金管理有限公司关于旗下部分货币市场基金在广州银行股份有限公司恢复申购和定期定额投资业务的公告根据法律法规和基金合同的相关规定，招商基金管理有限公司经与广州银行股份有限公司（以下简称“广州银行”）协商相同，决定自2026年8月6日起，恢复旗下部分货币市场基金在广州银行的申购和定期定额投资业务。在顺应法律法规及基金法律文件和相关公告规定的前提下，详详见细的业务步骤、办理时间和办理方式以广州银行的规定为准。一、包含货币市场基金■二、投资者可通过以下馗咨询有关状况1. 广州银行股份有限公司客户服务电话：96699网址：www.gzcb.com.cn2. 招商基金管理有限公司客户服务电话：400-887-9555网址：www.cmfchina.com风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和采取基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩谝。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资基金之前，请仔细阅读各基金的基金合同、招募验明正身和基金产品材料概关键等法律文件，完善认识各基金的风险收益特点和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在认识产品状况、听取销售机构适用用性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金详详见细风险评级结荚以销售机构给予的评级结荚为准。特此公告。招商基金管理有限公司2026年8月5日招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告根据《公开募集证券投资基金运作管理方式》《公开募集证券投资基金材料披露管理方式》及相关法律法规、基金合同及招募验明正身等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的部分公募基金参与国仪量子技术(合肥)股份有限公司（以下简称“发行人”）首先次公开发行人民币往往见不鲜股（A股）申购。本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司部分公募基金托管人或托管人的关联方。本次发行价格为人民币21.22元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结荚，综合考虑发行人基础面、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需及承销风险等因素协商选定。根据法律法规、基金合同及发行人公告，现将本公司包含上述关联关系的公募基金获配材料公告如下：■如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555，或登录网站www.cmfchina.com 获取相关材料。风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和采取基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募验明正身等法律文件，并注意投资风险。特此公告。招商基金管理有限公司2026年8月5日招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告根据《公开募集证券投资基金运作管理方式》《公开募集证券投资基金材料披露管理方式》及相关法律法规、基金合同及招募验明正身等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的部分公募基金参与成都超纯采取材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首先次公开发行人民币往往见不鲜股（A股）申购。本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司部分公募基金托管人或托管人的关联方。本次发行价格为人民币65.99元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结荚，综合考虑发行人基础面、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需及承销风险等因素协商选定。根据法律法规、基金合同及发行人公告，现将本公司包含上述关联关系的公募基金获配材料公告如下：■如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555，或登录网站www.cmfchina.com 获取相关材料。风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和采取基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募验明正身等法律文件，并注意投资风险。特此公告。招商基金管理有限公司2026年8月5日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP